Forex Risk Reward Ratio Uppdaterad 19 oktober 2016 Vad är en Risk: Belöningsförhållande Riskbelöningsförhållandet är helt enkelt en beräkning av hur mycket du är villig att riskera i en handel, jämfört med hur mycket du planerar att sträva efter som ett vinstmål. För att hålla det enkelt, om du gjorde en handel och du bara ville ställa din stoppförlust på fem pips och ställa din vinst på 20 pips, skulle din risk: belöningsförhållande vara 5:20 eller 1: 4. Du riskerar fem pips för chansen att få 20 pips. Hur man använder ett riskbelopp i Forex Trading Den grundläggande teorin för risk: belöningsförhållande är att leta efter möjligheter där belöningen överstiger risken. Ju större möjliga belöningar desto mer misslyckade affärer kan ditt konto motstå åt gången. Tänk på det här sättet, om du skulle använda exemplet ovan och ha en framgångsrik handel, skulle det bäda dig mot fyra förlorande affärer med samma förhållande. Tanken att använda ett bra riskbelöningsförhållande är att sätta oddsen till din fördel. Om du konsekvent gjorde förhållandet 5:20 kan du förlora hälften av dina affärer, och ändå göra en anständig vinst. Typiskt är risk: belöning användbar när priset ligger nära viktigt stöd eller motstånd. Till exempel, om EURUSD är i en downtrend och priset har stannat nära motstånd och kan lägga ut en lägre hög, risken: belöning skulle sannolikt gynna en säljhandel med ett mindre skyddande stopp ovanför ingången och en större vinst i riktning mot trenden. Vilken typ av riskavkastningsgrad ska en näringsidkare använda Den typ av riskbelöningsförhållande som handlare bör använda beror på vilken typ av näringsidkare du är och marknadsförhållandena. Det skulle vara idealiskt om du alltid kunde hitta affärer som hade höga belöningar och låg risk, men vad du kan hitta i verkligheten kan vara väldigt annorlunda. Det är grymt att ha en risk som är större än belöningen, men om marknaderna är flyktiga kan det vara meningsfullt. Poängen med att få stoppavbrott är inte bara att skydda kapitalet utan också att stoppa din handel när det inte längre är meningslöst. Ibland är den punkt där handeln slutar ge någon mening mycket längre från det öppnande marknadspriset än den säkra avgången. När det gäller det är det upp till dig som näringsidkare att räkna ut vilken typ av riskbelöningsförhållande du vill använda. Du bör försöka undvika att din risk blir större än din belöning, särskilt om du är nybörjare, men det finns inget särskilt förhållande som fungerar för alla handlare. Det viktiga är att du använder ett förhållande som är meningsfullt för din handelsstil och marknadsförhållanden. Bottom Line: Dt låt inte marknaden ta mer för dig på en handel som du ser ut att ta från marknaden. Ange och lämna marknaden på dina villkor. Visa hela artikeln Fortsätt läsa. Begreppet risk och belöning i Forex Trading Varje satsning i livet har något element av risk. Forex trading har ännu större risk. Men det borde inte stoppa näringsidkare från att gå in på marknaden på jakt efter några extra pengar som kan användas för att köpa några saker för att hålla livet igång. 8220 Inget vågat är inget gain8221 är ett ordstäv som vi alla har hört förut. Risk handlar om att ta chansen att få större fördelar eller avkastning på en investering. I forex innebär processen med valutahandling att en del av handelskapitalet riskeras genom att köpa en valuta med förväntan om att den köpta valutaen antingen kommer att öka i värde och ge vinst vid återförsäljning (lång position) eller förlora värde när den säljs till en motpart (en annan näringsidkare eller marknadsmakare) som nu måste betala näringsidkaren mer av den ursprungliga valutan för att få tillbaka den utbytta, vilket resulterar i en riklig belöning. Risken i handeln är att saker kan visa sig annorlunda, och näringsidkaren hamnar med mindre pengar än han ursprungligen började. Vad som beskrivits ovan är en mycket generell syn på begreppet risk och belöning på valutamarknaden. Specifikt, risk och belöning i forex hänvisar till hur mycket pengar en näringsidkare står för att förlora i en valutahandel jämfört med hur mycket pengar som näringsidkaren står för att vinna i samma handel. Många handlare förstår inte begreppet risk gentemot belöning i valutahandel. Om de gjorde det, kommer många näringsidkare som springer runt marknaden att jaga pippar överallt, mer kontrollerad i det sätt de utövar sin handelsaktivitet. De bästa typerna av handel i forex är affärer som ger höga belöningar med mindre risk. Dessa är affärer där en näringsidkare kan riskera 50 pips för att få 75 till 100 pips, eller i värsta fall, syfta till att göra 1 pip för varje pip riskerad. De värsta typerna av affärer är de där näringsidkare riskerar upp till 100 pips för att göra en smal 30 pips. Nu hur mycket mening gör det Det är inte som om handlare medvetet går ut ur deras sätt att söka efter högriskaffärer där de bara kan få jordnötter som belöningar. Deras brist på förståelse av begreppet risk mot belöning i forex är vad oavsiktligt driver dem till sådana affärer med dålig utsikt. Ett mycket vanligt sätt att näringsidkare sugs in i affärer där risken överväger avkastningen, är att man ställer in affärer med godtyckliga Take Profit och Stop Loss-inställningar. Det är vanligtvis fallet när handlare gör misstaget att inte titta på var priserna har stallat (stöd och motståndsnivåer) under det senaste året som ett riktmärke för att ställa in sina stopp och vinstmål. De bästa affärerna i forex är de där näringsidkaren kan använda högst 5 av sitt konto (den acceptabla övre gränsen för riskhanteringsprofiler) och få avkastningar som åtminstone matchar risken i handeln på lika villkor (dvs. 50 pips i inställning för vinst mot 50 pips i Stop Loss-inställningar) eller ett riskbelöningsförhållande på 1: 1,5, 1: 2 eller till och med 1: 3. Detta ger vinstmål på 75 pips, 100 pips eller 150 pips för varje 50 pips som stoppavbrott. Fördelarna med att få en bra risk för att belöna förhållandet i forexhandel ses vanligtvis inte i intradaguppsättningar, utan snarare i swing-uppsättningar, medellång och lång sikt. Enkelt uttryckt ses den bästa risken för att belöna förhållanden när näringsidkaren tillämpar sin analys i långsiktiga diagram, utgående från det dagliga diagrammet. Låt oss nu visa hur en näringsidkare kan utföra noggrann analys av marknaden för att välja ut affärer med god risk för att belöna kvoterna på valutamarknaden. Titta på diagrammet som visas ovan. I det här diagrammet har vi en situation på det dagliga diagrammet för AUDUSD som visar en negativ skillnad mellan tillgångens pris (visar högre höjder) och MACD-indikatorn. Priset på tillgången förväntas korrigera sig i riktning mot MACD-indikatorn. När detta tillfälle presenteras, förväntas näringsidkaren att leta efter en signal för att förkorta tillgången. I det här exemplet uppenbarades möjligheten som ett baisseformat ljusstickmönster. Så vi är överens om att handeln att ta är att gå kort vid öppningen av nästa ljus efter det baisseformade mönstret, som ligger vid 0.9901. Men bläddra tillbaka till 16 maj 2012 för att se motståndsområdet på 0.9950 (cirkulärt i rött). Detta område är ett motstånd eftersom det visar var uppgången av tillgången avvisades till en viss prisnivå. Detta område skulle bilda ett naturområde över vilket den näringsidkare kan ställa en stoppförlust. Så om näringsidkaren sätter en kort handel vid 0.9901 och slutar förlusten vid 0,9975, ger detta 74 pipstoppsförlust. Syftet med näringsidkaren att uppnå ett bra risk-belöningsförhållande är att syfta till att göra minst 74 pips. I den här handeln gick dock flyget så långt som 0,9682, 219 pips bort från ingångspriset. Detta ger en risk-belöningsförhållande om nästan 1: 3 om 2 dagar, vilket är mycket anständigt faktiskt. I detta handelsexempel på hur man uppnår rätt riskbelöning är vissa delar av handeln ganska uppenbara här. Ingångspunkten för handeln var inte långt från referenspunkten för stoppavbrott. Denna faktor i sig kan öka belöningsfaktorn för en handel, särskilt när ingångsparametrarna är mycket ljuka. Belöningsfaktorn ökas om handeln får löpa till sin logiska slutsats, vanligtvis upp till en punkt där något förekommer i diagrammen för att föreslå att drivkraften för handeln är borta. I det sista exemplet kommer vi att titta på en annan handel som visar hur man får ett bra risk-belöningsförhållande med hjälp av kontrollerade inmatnings - och utgångspunkter. Exemplet som visas ovan är en handel som visar en nedåtgående triangel. I det här exemplet tjänar den övre trenderlinjen som gränsar till triangeln som referenspunkt för att stoppförlusten ska ställas in för kort handel (återkallning av en nedåtgående triangel är en bearish fortsättningssignal). Syftet är därför att antingen sätta en handel på brytningen och dra tillbaka till den nedre trendlinjen (1: a posten) eller att identifiera en ljusstake som skulle stödja en kort ingång eftersom trendlinjerna närmar sig konvergens, taget från den övre trendlinjen ( 2: a posten). Dessa två drag kan följa hela vägen till deras logiska slutsats. för att producera en massiv 580 (1st entry) pips eller 850 pips (2nd entry) drag. Den 1: a posten riskerar nära 300 pips för en vinst på 580 pips (riskbelöning nästan 1: 2) medan 2: a posten riskerar mycket lite (mindre än 50 pips) för 850 pips. I praktiken är dock 1: a posten vad handlare kommer att kunna ta lätt för, eftersom ingen någonsin kan förutsäga om ett drag som fångas vid den övre trenderlinjen kommer att vara den som kommer att bryta den nedre trendlinjen och ge enorma vinster. I alla fall producerar triangelsammanställningarna goda riskbelöningsförhållanden när reglerna för införande följs. Se en tidigare artikel som skrivs här för inmatningsregler. Det är inte bara trianglar som ger bra referenspunkter för inställning av stoppförluster och resultatmål. I allmänhet kan diagrammönster som ger trendlinjer som omfattar höga och låga priser i en aktivs prisrörelse användas för att välja affärer med bra riskbelöningsförhållanden eftersom deras trendlinjer ger tydliga referenspunkter för inställning av stopp och mål. Kärnan i att förstå risk och belöning i forex är att få näringsidkaren att noggrant planera handel och filtrera ut endast de handelsmöjligheter som är värda att riskera din värdefulla kapital på. Det lönar sig att göra det i slutet av dagen. Uppmärksamhet Författarnas åsikter är helt egna. RiskReward-förhållandet i Forex 8211 Vad är rätt risk - och belöningsförhållande i Forex Trading i: Money Management Senast uppdaterad: 14 december 2012 Det är väldigt lätt att hitta hundratals artiklar om riskerande förhållande i Forex trading, men problemet är att de flesta av dessa artiklar inte är skrivna av verkliga handlare som handlar för ett boende eller har arbetat som professionella handlare en stund. De flesta är skrivna av frilansförfattare som betalas för att skriva artiklar, eller bloggare och webbansvariga som vill köra trafik till sina bloggar och webbplatser. De flesta av dessa författare har aldrig lagt någon order på marknaden under hela sitt liv. Det större problemet är att nybörjare handlar om varje ord i dessa artiklar, bara för att de publiceras på Internet, men de vet inte att de anvisningar som dessa artiklar tyder på, är inte tillämpliga i direkt handel. Efter att ha läst dessa artiklar försöker nybörjare handla dem i sina affärer och efter en så lång tid av försök och fel tror de att de inte kan följa handelsreglerna och så ger de upp, medan det är informationen och riktningar av artiklarna som inte kunde tillämpas i levande handel. Till exempel, på de flesta artiklar som du läser om riskerande förhållande rekommenderas starkt att nybörjare bör inte ens tänka på att ta positioner med en risknivå på så hög som 1: 1 eller till och med 1: 2 (jag kommer att förklara vad dessa tal menar senare i den här artikeln) och det lägsta riskräntan för de positioner som nya handlare tar ska vara 1: 3. Det finns inget fel med det hittills, men problemet är att dessa artiklar aldrig klargör huruvida näringsidkare ska ha ett lågt riskräntor genom att ha breda mål eller snabba stoppförluster. Eftersom ingen tycker om att förlora, speciellt nya handlare, tror de alla att de borde göra sina stoppförluster så tätt som möjligt för att ha en låg riskräntehandel medan detta är ett stort misstag. Oavsett hur tätt eller bred målen är, kan en näringsidkare inte lura runt med stoppförlusten. Att välja stoppförlusten har sina egna regler som inte kan ignoreras och brytas. Om du ställer din stoppavbrott hårdare än vad den måste vara, kommer du att stoppas lätt även när din position är korrekt. Någonting som ser ännu främling ut i dessa artiklar är att de betonar att 8220novice8221-handlare inte ska ta positioner med 1: 1 eller 1: 2 riskfyllda förhållanden. Betydar det att erfarna handlare kan göra det? Finns det olika handelsregler och tekniker för nybörjare och erfarna handlare? Maximera vinsten och ha 1: 3 eller 1: 5 handlar kan göras av professionella och erfarna handlare, men det finns några tekniska och känslomässiga svårigheter framför nybörjare att göra det. Till exempel för att uppnå en framgångsrik handel med 1: 5 kan du ha flera förlorande affärer (jag kommer att berätta varför), om du inte vet hur du väljer de starka handelsuppsättningarna. Det här är inte ett problem för professionella handlare alls, men för en nybörjare som lär sig teknikerna och måste bygga förtroende på samma gång, kan förlust av handelar orsaka brist på förtroende och överdriven rädsla som hindrar honom från att gå vidare till nästa steg. Så vi kan inte tro och tillämpa vad vi läser över Internet. Det finns zillioner av system, tekniker, indikatorer, robotar och8230 som är absolut värdelösa när det gäller levande och verklig handel. Efter ovanstående introduktion kan vi se vilken riskriskförhållande som är och varför det är viktigt för valutahandel. Risk är hur mycket pengar du kan förlora i en handel. Om du redan har läst pengestyrningsartikeln. du vet att vi inte riskerar mer än 2-3 av vårt kapital i varje handel. Det betyder att när vi hittar en handelsuppställning och vi hittar en lämplig plats för stoppförlusten, måste vi välja vår positionsmängdsstorlek i det sättet att om marknaden slår vår stoppförlust förlorar vi maximalt 2-3 av vår kapital. Till exempel har vi hittat en handel setup med EURUSD som måste ha en 80 pips stopp förlust. Vi har ett 5000 konto. Om EURUSD träffar vår stoppförlust, bör vi förlora 150 vilket är 3 av vår kapital (0,03 x 5 000 150). Det betyder att 80 pips är lika med 150 (du kan använda den positionsstorlek som jag har på penninghanteringsartikeln). Denna 150 är vår risk. Men vad är belöningen Belöning är den vinst vi kan göra i en handel. I ovanstående exempel, om vi väljer ett 160 pips mål för vår handel och EURUSD träffar detta mål, kommer vi att göra 300 (när 80 pips är lika med 150, så 160 pips motsvarar 300). Denna 300 vinst är belöningen. Så vad är riskvärdeskvoten för denna handel? 150: 300 1: 2 Ju större vinst (målet) mot förlusten (stoppförlusten), desto mindre riskriskförhållande, vilket innebär att din risk är mindre än din belöning. Om din stoppförlust exempelvis är 20 pips i en handel och ditt mål är 100 pips kommer ditt riskförhållande att vara 1: 5 i denna handel. Vad är det rekommenderade riskränta förhållandet i Forex trading 1: 3 eller 1: 5 riskrent förhållande kan uppnås när marknaden trender efter att ha bildat en för stark handel setup. och du lyckas komma in i tid. I de flesta fall borde du kunna träffa topp och botten av trenderna, oavsett vilken tidsram du handlar. Eller om du kommer in i mitten av vägen, bör trenden vara tillräckligt stark för att ge dig en annan stor rörelse och göra en vinst som är 3 eller 5 gånger större än din stoppförlust. Det kan du göra. Varför inte Men det finns bara några problem: 1. Marknader bildar en trend på mindre än 30 av fallen 2. Vissa trender är inte tillräckligt starka att om du går in med förseningar och medan de är i mitten av vägen kan de slå ditt mål som är 3 eller 5 gånger större än din stoppförlust. 3. Det finns många fall att du saknar trenderna du tvekar att komma in och så du saknar chansen att du tror att du har hittat en trend medan du har fel och den kommer tillbaka och träffar din stoppförlust and8230. Så du förlorar i många affärer, för att du vill fånga en stor. Så i verkligheten måste du förlora i många affärer eller ha många av dina affärer stängda vid breakeven av stoppförlusten (eftersom du måste flytta stoppförlusten till breakeven när du är i en särskild vinst) eller inte att handla så länge och vänta på en stark trend tills du kan ha en 1: 3 eller 1: 5-handel. Hur är det möjligt att få en 1: 3 eller 1: 5-handel utan att förlora så många andra affärer Om du tar en position med 1: 3 eller 1: 5 stoppa förlusten för målsättningsförhållandet och vänta tills det slår ditt stoppförlust eller målet, kommer du att ha så många förlorande affärer innan du har en vinnande handel. Anledningen till detta är ovan. En lösning är att flytta stoppförlusten. Du borde inte låta din stoppavbrott vara kvar vid sin ursprungliga position. För att ha en 1: 3-handel bör avståndet för din post och ditt slutliga mål delas upp i 3 delar (åtminstone), medan varje del är lika med ditt ursprungliga stoppförlust värde. Till exempel om du har en 50 pips stopp förlust, bör du ha ett slutmål för 150 pips som ska delas upp i tre 50 pips nivåer. Då ska du flytta din stoppavbrott i tre steg (i det här exemplet antar jag att du tar en 3 risk i varje handel): 1. Om priset når till 13-nivån bör du flytta stoppförlusten till breakeven. I det här skedet, om priset går emot dig och träffar stoppförlusten, kommer du att gå ut utan någon vinstlösning, men du bör tänka på att du hade en inledande risk på 3. 2. Om den når 23-nivå bör du flytta sluta förlust till 13 nivå. I det här skedet, om priset går emot dig och träffar stoppförlusten, kommer du ut med en vinst som motsvarar din första risk. Till exempel om din slutförlust har varit 3 av ditt konto kommer du ut med en 3 vinst. Därför kommer en sådan handel att slutas som en 1: 1 riskrätterande handel. 3. Om det blir så nära det slutliga målet, ska du flytta stoppförlusten till 23 nivå. Då måste du vänta tills den träffar det slutliga målet eller returnerar och träffar stoppförlusten. I det här skedet, om det går emot dig och träffar stoppförlusten, kommer du att gå ut med en vinst som är dubbelt så stor som din första risk. Till exempel om din stoppavbrott är 3 av ditt konto kommer du ut med en 6 vinst. En sådan handel kommer därför att slutas som en 1: 2 riskrätterande handel. Om priset träffar det slutliga målet kommer din handel att stängas med 9 vinster och så får du en 1: 3 riskfri handel. Så, för att ha en 1: 3-handel, kommer du att ha några -3 affärer som är de branscher som slog stoppförlusten vid sin ursprungliga position. Du kommer också att ha några 0 branscher som är de branscher som slog stoppförlusten vid breakeven. Några av dina affärer kommer att vara 3 affärer som är de som slog stoppförlusten på 13 nivåer. Vissa kommer att vara 6 affärer som är de som slog stoppförlusten på 23 nivå. Och slutligen kommer vissa affärer att vara 9 affärer som är de som utlöser det slutliga målet. En annan lösning är att ta de för starka handelsuppsättningarna på långa tidsramar som dagligen, veckovis och månatligt. Om du väntar på den för starka handelsuppsättningen är de vanligtvis starka för att flytta priset för hundratals pips, och så kan du få breda mål. Nu är frågan vilken procentandel av dina affärer kommer att vara -3, 0, 3, 6 och 9 affärer. Det är omöjligt att svara på ovanstående fråga, eftersom det beror på många saker, inklusive handelsstrategin och marknadsförhållandet. Det finns dock något som ger oss en aning om antalet av våra 1: 3 och 1: 5-branscher. Det är faktumet att marknadsutvecklingen endast finns i 30 fall och det gör att det är 70 år. För att ha 1: 3 och 1: 5-branscher borde vi ha en stark trend, annars kommer vår stoppförlust att utlösas i ett av stadierna innan vi når det slutliga målet, oavsett vilken tidsram du använder för att ta din position. Du behöver inte påminna om att i någon av de 3, 0, 3, 6 och 9 handlarna är din risk den samma som 3. Den första slutsatsen är att man tar risken och att positionen är upp till dig, men det är den marknad som bestämmer hur din handel bör avslutas. Detta är något som alla handlare, speciellt nybörjare bör överväga. När du läser på olika webbplatser och webbsidor att dina affärer endast ska vara 1: 3 och 1: 5 handlar, bör du tänka på att du verkligen aldrig vet hur många av dina affärer som kommer att slutas som 1: 3 och 1: 5 branscher. Slutförlusten av de positioner jag tar är vald utifrån de tekniska analysregler som jag har för mig själv. Jag kommer aldrig bryta någon av dessa regler. Vissa handlare tror att mina stopp förluster är för breda, men de är inte. Till skillnad från några andra handlare som har ett konstant värde för deras stoppavbrott (till exempel varje position som de tar, med valfritt valutapar och någon tidsram, har en 120 pips stoppförlust) följer jag huvudsakligen tumregeln som vi har för att ställa in stoppa förlusten. Regeln säger att du ska placera din stoppförlust i en position som blir utlösad endast när den riktning du väljer är helt fel. Så när jag vill stoppa förlusten frågar jag mig själv under vilket förhållande den position jag har tagit är fel. Svaret jag ger till denna fråga är stoppförlustens ställning. I en av de artiklar som jag publicerade för länge sedan har jag förklarat om hur man ställer stoppavbrott och målorder. Om du är ny på Forex trading, så är det viktigaste för dig att lära dig att du vet hur man tar de starkaste handelsuppsättningarna på längre tidsramar. Läs den här artikeln noggrant för att spara mycket tid och pengar och bli en lönsam näringsidkare så snart som möjligt: Bli en lönsam Forex Trader i 5 enkla steg Gå med i våra 20 000 lojala följare Ta emot vår e-bok gratis
No comments:
Post a Comment